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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 28 913.00 | 4 587.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 351 097.00 | 216 285.00 | 134 812.00 | 351 097.00 |
AP Constructions | 309 915.00 | 284 354.00 | 25 561.00 | 309 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 222.00 | 1 397 698.00 | 119 524.00 | 1 517 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 051.00 | 251 512.00 | 39 539.00 | 291 051.00 |
AX Avances et acomptes | 262 224.00 | | 262 224.00 | 262 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 383.00 | 2 215 101.00 | 629 283.00 | 2 844 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 416.00 | 160 597.00 | 1 470 819.00 | 1 631 416.00 |
BZ Autres créances | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
CF Disponibilités | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 576.00 | 160 597.00 | 1 919 979.00 | 2 080 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 959.00 | 2 375 698.00 | 2 549 261.00 | 4 924 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 336 577.00 | 266 751.00 | | 336 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 068.00 | 69 826.00 | | -63 068.00 |
DL TOTAL (I) | 471 509.00 | 534 577.00 | | 471 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 338.00 | 17 841.00 | | 239 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 026.00 | 804 344.00 | | 746 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 566.00 | 903 397.00 | | 782 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 571.00 | 236 408.00 | | 182 571.00 |
EA Autres dettes | 127 251.00 | 178 149.00 | | 127 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 753.00 | 2 140 139.00 | | 2 077 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 261.00 | 2 674 716.00 | | 2 549 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 329 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 490 146.00 | |
FM Production stockée | | | -22 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 719.00 | |
GE Autres charges | | | 22 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738.00 | 11 000.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | 11 000.00 | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | 1 577.00 | | 2 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 13 662.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | -2 662.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 251.00 | 4 152 387.00 | | 3 525 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 320.00 | 4 082 560.00 | | 3 588 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 068.00 | 69 826.00 | | -63 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 185.00 | 20 987.00 | | 25 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 379.00 | | 313 322.00 | 2 582 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 318.00 | 2 844 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 318.00 | 2 731 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 504.00 | | 313 322.00 | 2 469 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 248.00 | 68 719.00 | 49 111.00 | 2 180 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 637.00 | 1 276.00 | | 27 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 517.00 | 67 443.00 | 49 111.00 | 2 131 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 566.00 | 782 566.00 | | 782 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 277.00 | 873 277.00 | | 873 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 416.00 | 1 631 416.00 | | 1 631 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 176.00 | 216 352.00 | 7 824.00 | 224 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -206 335.00 | | | -206 335.00 |
VP Divers | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 571.00 | 182 571.00 | | 182 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 991.00 | 1 749 955.00 | 43 036.00 | 1 792 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 752.00 | 2 069 928.00 | 7 824.00 | 2 077 752.00 |