| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 124 736.00 | 118 504.00 | 6 232.00 | 124 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 257.00 | 61 048.00 | 14 209.00 | 75 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 154.00 | 13 655.00 | 7 500.00 | 21 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 506.00 | 193 207.00 | 374 299.00 | 567 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BT Marchandises | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CF Disponibilités | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 922.00 | | 122 922.00 | 122 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 428.00 | 193 207.00 | 497 221.00 | 690 428.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 261 949.00 | 261 771.00 | | 261 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 662.00 | 179.00 | | -25 662.00 |
DL TOTAL (I) | 273 500.00 | 299 161.00 | | 273 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 932.00 | 85 975.00 | | 96 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 321.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 64 037.00 | | 65 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 055.00 | 65 500.00 | | 61 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 721.00 | 218 635.00 | | 223 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 221.00 | 517 796.00 | | 497 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 547.00 | | 1 214 547.00 | 1 214 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 547.00 | | 1 214 547.00 | 1 214 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 28.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 661.00 | 28.00 | | 20 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 67.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 974.00 | 110.00 | | 16 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 022.00 | 177.00 | | 17 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | -149.00 | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 683.00 | 1 271 740.00 | | 1 257 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 345.00 | 1 271 562.00 | | 1 283 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 662.00 | 179.00 | | -25 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 124.00 | 15 521.00 | | 16 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 535.00 | 61 313.00 | 1 221.00 | 62 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 721.00 | 166 690.00 | 57 032.00 | 223 721.00 |