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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 61 296.00 | 29 057.00 | 32 239.00 | 61 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 548.00 | 48 896.00 | 652.00 | 49 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 344.00 | 14 054.00 | 6 290.00 | 20 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 456.00 | 92 007.00 | 314 448.00 | 406 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BT Marchandises | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CF Disponibilités | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 958.00 | | 190 958.00 | 190 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 414.00 | 92 007.00 | 505 407.00 | 597 414.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 214.00 | | | 145 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 420.00 | | | -79 420.00 |
DL TOTAL (I) | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 948.00 | | | 251 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 400.00 | | | 402 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 407.00 | | | 505 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 086.00 | | | 193 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 420.00 | 10 518.00 | 37 931.00 | 119 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 420.00 | 10 518.00 | 37 931.00 | 119 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 948.00 | 212 377.00 | 35 165.00 | 251 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 113.00 | 93 983.00 | 130.00 | 94 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 400.00 | 362 829.00 | 35 165.00 | 402 400.00 |