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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AN Terrains | | 1 410.00 | -1 410.00 | |
AP Constructions | 61 296.00 | 24 604.00 | 36 692.00 | 61 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 395.00 | 72 636.00 | 4 759.00 | 77 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 687.00 | 20 770.00 | 10 918.00 | 31 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 846.00 | 119 420.00 | 397 426.00 | 516 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BT Marchandises | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CF Disponibilités | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 032.00 | 119 420.00 | 572 612.00 | 692 032.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 794.00 | | | -94 794.00 |
DL TOTAL (I) | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 186.00 | | | 389 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 612.00 | | | 572 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 324.00 | | | 330 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 213.00 | | 462 213.00 | 462 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 213.00 | | 462 213.00 | 462 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 756.00 | | | 478 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 550.00 | | | 573 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 794.00 | | | -94 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 775.00 | | 35 978.00 | 578 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 907.00 | 516 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 907.00 | 170 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 307.00 | | 35 978.00 | 232 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 598.00 | 14 106.00 | 97 694.00 | 201 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 598.00 | 14 106.00 | 97 694.00 | 201 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410.00 | | |