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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 124 736.00 | 119 796.00 | 4 940.00 | 124 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 348.00 | 64 942.00 | 12 406.00 | 77 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 222.00 | 16 859.00 | 13 362.00 | 30 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 774.00 | 201 597.00 | 377 176.00 | 578 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BT Marchandises | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BZ Autres créances | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CF Disponibilités | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 177.00 | | 183 177.00 | 183 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 951.00 | 201 597.00 | 560 353.00 | 761 951.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 236 287.00 | 261 949.00 | | 236 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | -25 661.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 277 220.00 | 273 499.00 | | 277 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 752.00 | 96 932.00 | | 122 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | 43.00 | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 65 690.00 | | 95 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 823.00 | 61 054.00 | | 55 823.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 133.00 | 223 721.00 | | 283 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 353.00 | 497 221.00 | | 560 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 226.00 | | 1 783 226.00 | 1 783 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 226.00 | | 1 783 226.00 | 1 783 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 93.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 440.00 | 20 568.00 | | 27 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 599.00 | 20 661.00 | | 27 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 48.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 597.00 | 16 973.00 | | 18 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 117.00 | 17 021.00 | | 19 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 481.00 | 3 639.00 | | 8 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 276.00 | 1 257 683.00 | | 1 835 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 556.00 | 1 283 345.00 | | 1 831 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720.00 | -25 661.00 | | 3 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 740.00 | 16 123.00 | | 25 740.00 |