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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 61 296.00 | 37 963.00 | 23 334.00 | 61 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 819.00 | 46 622.00 | 1 197.00 | 47 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 253.00 | 9 525.00 | 41 728.00 | 51 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 527.00 | 94 110.00 | 341 418.00 | 435 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BT Marchandises | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 161.00 | 94 110.00 | 490 051.00 | 584 161.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
DL TOTAL (I) | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 634.00 | | | 170 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 932.00 | | | 328 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 051.00 | | | 490 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 932.00 | | | 328 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 199.00 | 9 182.00 | 9 271.00 | 94 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 199.00 | 9 182.00 | 9 271.00 | 94 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 134.00 | 20 113.00 | 21.00 | 20 134.00 |