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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 61 296.00 | 33 510.00 | 27 787.00 | 61 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 697.00 | 49 496.00 | 1 201.00 | 50 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 235.00 | 11 193.00 | 1 042.00 | 12 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 387.00 | 94 199.00 | 305 188.00 | 399 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BT Marchandises | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CF Disponibilités | 283 259.00 | | 283 259.00 | 283 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 349.00 | | 329 349.00 | 329 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 736.00 | 94 199.00 | 634 537.00 | 728 736.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 111.00 | | | 508 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 537.00 | | | 634 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 427.00 | | | 488 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 007.00 | 7 968.00 | 5 673.00 | 92 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 007.00 | 7 968.00 | 5 673.00 | 92 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 004.00 | 21 982.00 | | 22 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 111.00 | | | 508 111.00 |