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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 9 367.00 | 285.00 | 9 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 388.00 | 1 644 660.00 | 987 729.00 | 2 632 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 658.00 | 71 885.00 | 14 773.00 | 86 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 508.00 | 1 725 912.00 | 1 041 596.00 | 2 767 508.00 |
BT Marchandises | 232 795.00 | | 232 795.00 | 232 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 128.00 | | 1 971 128.00 | 1 971 128.00 |
BZ Autres créances | 228 605.00 | | 228 605.00 | 228 605.00 |
CF Disponibilités | 1 626 929.00 | | 1 626 929.00 | 1 626 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 481.00 | | 4 089 481.00 | 4 089 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 989.00 | 1 725 912.00 | 5 131 078.00 | 6 856 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | | | 874 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 585.00 | | | 361 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 347.00 | | | 1 382 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 710.00 | | | 3 118 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 212.00 | | | 385 212.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 347.00 | | | 186 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 730.00 | | | 3 748 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 078.00 | | | 5 131 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 730.00 | | | 3 728 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 893.00 | 3 471 984.00 | 4 050 877.00 | 578 893.00 |
FG Production vendue services | 155 596.00 | 584 938.00 | 740 534.00 | 155 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 489.00 | 4 056 922.00 | 4 791 411.00 | 734 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 108.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 829.00 | | | 549 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 829.00 | | | 549 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 549.00 | | | 204 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 280.00 | | | 345 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 143.00 | | | 190 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 661.00 | | | 5 388 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 076.00 | | | 5 027 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 585.00 | | | 361 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 025.00 | | 561 653.00 | 2 647 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 170.00 | 2 767 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 170.00 | 2 719 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 564.00 | | 561 653.00 | 2 598 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 730.00 | 490 108.00 | 239 927.00 | 1 475 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | 335.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 698.00 | 489 773.00 | 239 927.00 | 1 466 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 137.00 | 164 137.00 | | 164 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 128.00 | | | 1 971 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
VB T. V. A. | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 118 710.00 | 3 118 710.00 | | 3 118 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 566.00 | 2 229 757.00 | 38 809.00 | 2 268 566.00 |
VW T.V.A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 730.00 | 3 728 730.00 | | 3 728 730.00 |