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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 715.00 | 2 435 139.00 | 1 183 576.00 | 3 618 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 084.00 | 35 959.00 | 16 125.00 | 52 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 491.00 | 2 475 791.00 | 1 229 701.00 | 3 705 491.00 |
BT Marchandises | 666 104.00 | 191 374.00 | 474 730.00 | 666 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 093.00 | | 4 787 093.00 | 4 787 093.00 |
BZ Autres créances | 867 749.00 | | 867 749.00 | 867 749.00 |
CF Disponibilités | 509 947.00 | | 509 947.00 | 509 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 811.00 | 191 374.00 | 6 643 438.00 | 6 834 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 540 303.00 | 2 667 164.00 | 7 873 138.00 | 10 540 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 450.00 | 47 050.00 | | 87 450.00 |
DH Report à nouveau | 12 302.00 | 893 932.00 | | 12 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 705.00 | 858 771.00 | | 58 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 958.00 | 2 674 252.00 | | 1 032 958.00 |
DP Provisions pour risques | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | 1 293.00 | | 2 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 183 686.00 | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 143.00 | 304 256.00 | | 2 591 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 797.00 | 684 925.00 | | 663 797.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 085.00 | 191 134.00 | | 988 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751 679.00 | 3 370 769.00 | | 6 751 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 138.00 | 6 045 021.00 | | 7 873 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 523.00 | 4 383 883.00 | 4 702 407.00 | 318 523.00 |
FG Production vendue services | 176 883.00 | 1 020 861.00 | 1 197 744.00 | 176 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 406.00 | 5 404 744.00 | 5 900 151.00 | 495 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 502.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 330.00 | 1 802.00 | | 10 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 149.00 | 493 088.00 | | 566 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 479.00 | 494 890.00 | | 576 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 828.00 | 5 031.00 | | 11 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 249.00 | 89 917.00 | | 264 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 077.00 | 94 949.00 | | 276 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 402.00 | 399 941.00 | | 300 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 549.00 | 398 077.00 | | 33 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 002.00 | 7 119 285.00 | | 6 952 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 296.00 | 6 260 514.00 | | 6 893 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 705.00 | 858 771.00 | | 58 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 993.00 | | 870 931.00 | 3 262 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 433.00 | 3 705 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 649.00 | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 783.00 | 3 670 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 650.00 | | 870 931.00 | 3 213 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 954.00 | 523 157.00 | 162 320.00 | 2 114 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 1 241.00 | 14 202.00 | 17 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 300.00 | 521 916.00 | 148 118.00 | 2 097 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 143.00 | 2 591 143.00 | | 2 591 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 205.00 | 361 205.00 | | 361 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 291.00 | 268 291.00 | | 268 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 085.00 | 754 923.00 | 233 162.00 | 988 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 093.00 | 4 787 093.00 | | 4 787 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
VB T. V. A. | 438 804.00 | 438 804.00 | | 438 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 463.00 | 346 463.00 | | 346 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 760.00 | 5 658 760.00 | 30 000.00 | 5 688 760.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 679.00 | 6 518 517.00 | 233 162.00 | 6 751 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |