| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 521 847.00 | | 521 847.00 | 521 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 076.00 | 3 039 365.00 | 1 024 711.00 | 4 064 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 466.00 | 35 538.00 | 9 928.00 | 45 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 265.00 | 3 079 778.00 | 1 586 487.00 | 4 666 265.00 |
BT Marchandises | 1 461 628.00 | 148 151.00 | 1 313 477.00 | 1 461 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162 276.00 | 10 522.00 | 5 151 754.00 | 5 162 276.00 |
BZ Autres créances | 910 872.00 | | 910 872.00 | 910 872.00 |
CF Disponibilités | 364 277.00 | | 364 277.00 | 364 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950 255.00 | 158 673.00 | 7 791 581.00 | 7 950 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 684 862.00 | 3 238 451.00 | 9 446 411.00 | 12 684 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 500.00 | 1 874 500.00 | | 1 874 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 450.00 | 87 450.00 | | 187 450.00 |
DG Autres réserves | 324 769.00 | | | 324 769.00 |
DH Report à nouveau | | 71 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 874.00 | 353 761.00 | | 498 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 592.00 | 2 386 719.00 | | 2 885 592.00 |
DP Provisions pour risques | 307 902.00 | 136 430.00 | | 307 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 902.00 | 136 430.00 | | 307 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938.00 | 312.00 | | 10 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 677.00 | | | 485 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 668.00 | 3 141 863.00 | | 3 059 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 947.00 | 959 495.00 | | 1 074 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 688.00 | 358 524.00 | | 621 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252 918.00 | 5 960 195.00 | | 6 252 918.00 |
ED (V) | | 142 126.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 411.00 | 8 625 470.00 | | 9 446 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 473.00 | 14 874 081.00 | 15 970 555.00 | 1 096 473.00 |
FG Production vendue services | 257 140.00 | 2 098 723.00 | 2 355 863.00 | 257 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 614.00 | 16 972 804.00 | 18 326 418.00 | 1 353 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 199 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 061 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 558.00 | |
GE Autres charges | | | 233 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 725 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 366.00 | 18 546.00 | | 12 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 282.00 | 353 351.00 | | 530 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 648.00 | 371 897.00 | | 542 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 31 015.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 257.00 | 116 123.00 | | 165 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 298.00 | 147 137.00 | | 165 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 350.00 | 224 760.00 | | 377 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 894.00 | 153 855.00 | | 194 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 742 255.00 | 12 999 582.00 | | 19 742 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 243 382.00 | 12 645 821.00 | | 19 243 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 874.00 | 353 761.00 | | 498 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 383.00 | | 475 332.00 | 4 707 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 450.00 | 4 666 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 450.00 | 4 109 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 723.00 | | | 526 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 660.00 | | 475 332.00 | 4 150 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 471.00 | 569 666.00 | 329 358.00 | 2 839 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 1.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 596.00 | 569 665.00 | 329 358.00 | 2 834 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 430.00 | 307 902.00 | 136 430.00 | 136 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 565.00 | 148 151.00 | 197 565.00 | 197 565.00 |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | 10 522.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 537.00 | 158 673.00 | 199 537.00 | 199 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 968.00 | 466 575.00 | 335 968.00 | 335 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 668.00 | 3 059 668.00 | | 3 059 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 038.00 | 608 038.00 | | 608 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 226.00 | 379 226.00 | | 379 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 688.00 | 621 688.00 | | 621 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 162 276.00 | 5 162 276.00 | | 5 162 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VB T. V. A. | 824 600.00 | 824 600.00 | | 824 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 349.00 | 6 124 349.00 | 30 000.00 | 6 154 349.00 |
VW T.V.A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 241.00 | 5 767 241.00 | | 5 767 241.00 |