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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 17 654.00 | 1 689.00 | 19 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 567.00 | 2 069 052.00 | 1 092 515.00 | 3 161 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 084.00 | 28 248.00 | 23 835.00 | 52 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 993.00 | 2 114 954.00 | 1 148 039.00 | 3 262 993.00 |
BT Marchandises | 346 107.00 | | 346 107.00 | 346 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 715.00 | | 3 666 715.00 | 3 666 715.00 |
BZ Autres créances | 456 894.00 | | 456 894.00 | 456 894.00 |
CF Disponibilités | 407 317.00 | | 407 317.00 | 407 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 982.00 | | 4 896 982.00 | 4 896 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 975.00 | 2 114 954.00 | 6 045 021.00 | 8 159 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | | | 874 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
DH Report à nouveau | 893 932.00 | | | 893 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 771.00 | | | 858 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 252.00 | | | 2 674 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 686.00 | | | 2 183 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 256.00 | | | 304 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 925.00 | | | 684 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 769.00 | | | 3 370 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 021.00 | | | 6 045 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 293.00 | | | 3 365 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 310.00 | 4 832 314.00 | 5 644 624.00 | 812 310.00 |
FG Production vendue services | 144 187.00 | 720 792.00 | 864 978.00 | 144 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 496.00 | 5 553 106.00 | 6 509 602.00 | 956 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 442.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 088.00 | | | 493 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 890.00 | | | 494 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 941.00 | | | 399 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 077.00 | | | 398 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 285.00 | | | 7 119 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 514.00 | | | 6 260 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 771.00 | | | 858 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 251.00 | | 711 531.00 | 2 886 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 789.00 | 3 262 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 552.00 | 3 213 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 672.00 | | 711 531.00 | 2 835 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 892.00 | 446 442.00 | 252 381.00 | 1 920 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 7 325.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 563.00 | 439 117.00 | 252 381.00 | 1 910 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 256.00 | 304 256.00 | | 304 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 955.00 | 281 955.00 | | 281 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 625.00 | 195 625.00 | | 195 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 134.00 | 191 134.00 | | 191 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 715.00 | 3 666 715.00 | | 3 666 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 389 031.00 | 389 031.00 | | 389 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 183 686.00 | 2 183 686.00 | | 2 183 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 559.00 | 4 143 559.00 | 30 000.00 | 4 173 559.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 293.00 | 3 365 293.00 | | 3 365 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |