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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | 1.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 521 847.00 | | 521 847.00 | 521 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 409.00 | 2 807 462.00 | 1 306 947.00 | 4 114 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 251.00 | 27 134.00 | 9 117.00 | 36 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 383.00 | 2 839 471.00 | 1 867 912.00 | 4 707 383.00 |
BT Marchandises | 2 165 719.00 | 197 565.00 | 1 968 154.00 | 2 165 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 683.00 | 1 972.00 | 3 154 711.00 | 3 156 683.00 |
BZ Autres créances | 385 838.00 | | 385 838.00 | 385 838.00 |
CF Disponibilités | 1 238 332.00 | | 1 238 332.00 | 1 238 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 095.00 | 199 537.00 | 6 757 557.00 | 6 957 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 664 477.00 | 3 039 008.00 | 8 625 470.00 | 11 664 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 500.00 | 874 500.00 | | 1 874 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
DH Report à nouveau | 71 008.00 | 12 302.00 | | 71 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 761.00 | 58 705.00 | | 353 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 719.00 | 1 032 958.00 | | 2 386 719.00 |
DP Provisions pour risques | 136 430.00 | 88 502.00 | | 136 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 430.00 | 88 502.00 | | 136 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 2 079.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 863.00 | 2 591 143.00 | | 3 141 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 495.00 | 663 797.00 | | 959 495.00 |
EA Autres dettes | | 6 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 524.00 | 988 085.00 | | 358 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 195.00 | 6 751 679.00 | | 5 960 195.00 |
ED (V) | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 470.00 | 7 873 138.00 | | 8 625 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 033.00 | 7 867 329.00 | 8 991 362.00 | 1 124 033.00 |
FG Production vendue services | 461 114.00 | 1 588 682.00 | 2 049 796.00 | 461 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 148.00 | 9 456 011.00 | 11 041 158.00 | 1 585 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 589 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 303 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 499 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 430.00 | |
GE Autres charges | | | 26 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 546.00 | 10 330.00 | | 18 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 351.00 | 566 149.00 | | 353 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 897.00 | 576 479.00 | | 371 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 015.00 | 11 828.00 | | 31 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 123.00 | 264 249.00 | | 116 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 137.00 | 276 077.00 | | 147 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 760.00 | 300 402.00 | | 224 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 855.00 | 33 549.00 | | 153 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 999 582.00 | 6 952 002.00 | | 12 999 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 645 821.00 | 6 893 296.00 | | 12 645 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 761.00 | 58 705.00 | | 353 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 491.00 | | 1 562 234.00 | 3 705 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 343.00 | 4 707 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 343.00 | 4 150 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | 522 029.00 | 4 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 798.00 | | 1 040 205.00 | 3 670 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 791.00 | 564 386.00 | 200 706.00 | 2 475 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 182.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 098.00 | 564 204.00 | 200 706.00 | 2 471 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 502.00 | 136 430.00 | 88 502.00 | 88 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 374.00 | 197 565.00 | 191 374.00 | 191 374.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 374.00 | 199 537.00 | 191 374.00 | 191 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 876.00 | 335 968.00 | 279 876.00 | 279 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 863.00 | 3 141 863.00 | | 3 141 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 825.00 | 439 825.00 | | 439 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 156.00 | 301 156.00 | | 301 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 524.00 | 358 524.00 | | 358 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 683.00 | 3 156 683.00 | | 3 156 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VB T. V. A. | 176 893.00 | 176 893.00 | | 176 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 044.00 | 3 553 044.00 | 30 000.00 | 3 583 044.00 |
VW T.V.A. | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 195.00 | 5 960 195.00 | | 5 960 195.00 |