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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 10 329.00 | 9 013.00 | 19 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 989.00 | 1 891 637.00 | 921 351.00 | 2 812 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 684.00 | 18 926.00 | 3 758.00 | 22 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 251.00 | 1 920 892.00 | 965 359.00 | 2 886 251.00 |
BT Marchandises | 281 608.00 | | 281 608.00 | 281 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 856.00 | | 2 440 856.00 | 2 440 856.00 |
BZ Autres créances | 312 380.00 | | 312 380.00 | 312 380.00 |
CF Disponibilités | 1 336 929.00 | | 1 336 929.00 | 1 336 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 082.00 | | 4 381 082.00 | 4 381 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 334.00 | 1 920 892.00 | 5 346 442.00 | 7 267 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 500.00 | | | 874 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DH Report à nouveau | 482 454.00 | | | 482 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 134.00 | | | 433 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 482.00 | | | 1 815 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 613.00 | | | 2 643 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 676.00 | | | 119 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 537.00 | | | 384 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 960.00 | | | 3 530 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 442.00 | | | 5 346 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 284.00 | | | 3 411 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 084.00 | 3 468 321.00 | 4 073 405.00 | 605 084.00 |
FG Production vendue services | 154 540.00 | 615 482.00 | 770 022.00 | 154 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 624.00 | 4 083 803.00 | 4 843 427.00 | 759 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 655.00 | | | 729 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 655.00 | | | 729 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 879.00 | | | 231 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 550.00 | | | 236 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 104.00 | | | 493 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 007.00 | | | 225 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 895.00 | | | 5 608 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 761.00 | | | 5 175 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 134.00 | | | 433 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 508.00 | | 639 058.00 | 2 767 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 573.00 | 31 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 315.00 | 2 886 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 958.00 | 19 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 784.00 | 2 835 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 652.00 | | 14 648.00 | 9 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 047.00 | | 624 409.00 | 2 719 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 912.00 | 471 339.00 | 276 359.00 | 1 725 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | 5 921.00 | 4 959.00 | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 544.00 | 465 418.00 | 271 400.00 | 1 716 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 937.00 | 189 937.00 | | 189 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 399.00 | 230 399.00 | | 230 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 856.00 | | | 2 440 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 251 459.00 | | | 251 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 613.00 | 2 643 613.00 | | 2 643 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 783.00 | 2 762 546.00 | 31 237.00 | 2 793 783.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 284.00 | 3 411 284.00 | | 3 411 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
ST Autres comptes | 454 175.00 | | | 454 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 673.00 | | | 195 673.00 |
YT Sous‐traitance | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 091.00 | | | 103 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845 681.00 | | | 845 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 106.00 | | | 886 106.00 |