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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 449.00 | 112 707.00 | 71 741.00 | 184 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 775.00 | 112 707.00 | 81 067.00 | 193 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 018.00 | 322 752.00 | 122 266.00 | 445 018.00 |
BZ Autres créances | 908 877.00 | | 908 877.00 | 908 877.00 |
CF Disponibilités | 169 269.00 | | 169 269.00 | 169 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 064.00 | 322 752.00 | 1 205 312.00 | 1 528 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 839.00 | 435 459.00 | 1 286 379.00 | 1 721 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072 752.00 | | | 1 072 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | -585 545.00 | | | -585 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 411.00 | | | -226 411.00 |
DL TOTAL (I) | 736 158.00 | | | 736 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 742.00 | | | 385 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 914.00 | | | 448 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 379.00 | | | 1 286 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 914.00 | | | 448 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 502.00 | 43 680 772.00 | 43 814 275.00 | 133 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 502.00 | 43 680 772.00 | 43 814 275.00 | 133 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 917 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 499 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 484.00 | |
GE Autres charges | | | 58 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 176 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 072 055.00 | | | 44 072 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 298 466.00 | | | 44 298 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 411.00 | | | -226 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 383.00 | 35 325.00 | | 77 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 383.00 | 35 325.00 | | 77 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 706.00 | 62 484.00 | 23 883.00 | 62 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 706.00 | 62 484.00 | 23 883.00 | 62 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 956.00 | 256 956.00 | | 256 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 752.00 | | | 322 752.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 121.00 | 286 043.00 | 1 082 078.00 | 1 368 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 914.00 | 448 914.00 | | 448 914.00 |