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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 078.00 | 166 455.00 | 35 622.00 | 202 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 606.00 | 166 455.00 | 45 150.00 | 211 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 986.00 | 272 107.00 | 562 878.00 | 834 986.00 |
BZ Autres créances | 1 053 197.00 | | 1 053 197.00 | 1 053 197.00 |
CF Disponibilités | 109 432.00 | | 109 432.00 | 109 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 739.00 | 272 107.00 | 1 728 632.00 | 2 000 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 346.00 | 438 562.00 | 1 773 783.00 | 2 212 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182 107.00 | | | 1 182 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | -646 029.00 | -811 956.00 | | -646 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 070.00 | 181 506.00 | | 230 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 157.00 | 917 664.00 | | 1 132 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 021.00 | 116 781.00 | | 129 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 021.00 | 116 781.00 | | 129 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 44 845.00 | | 36 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 930.00 | 444 317.00 | | 475 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 604.00 | 489 163.00 | | 512 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 783.00 | 1 523 609.00 | | 1 773 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 604.00 | 489 163.00 | | 512 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 009.00 | 46 673 285.00 | 46 686 294.00 | 13 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 009.00 | 46 673 285.00 | 46 686 294.00 | 13 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 729 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 815 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 517 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 943.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 943.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -943.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 748 222.00 | 44 485 764.00 | | 46 748 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 518 152.00 | 44 304 258.00 | | 46 518 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 070.00 | 181 506.00 | | 230 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 915.00 | | 16 692.00 | 194 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 520.00 | | 16 558.00 | 185 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395.00 | | 133.00 | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 263.00 | 26 192.00 | | 140 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 263.00 | 26 192.00 | | 140 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 781.00 | 12 240.00 | | 116 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 781.00 | 12 240.00 | | 116 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 562 879.00 | | | 562 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VC Groupe et associés | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |