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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 524.00 | 148 360.00 | 68 164.00 | 216 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 368.00 | 148 360.00 | 78 007.00 | 226 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 227.00 | | 626 227.00 | 626 227.00 |
BZ Autres créances | 1 002 367.00 | | 1 002 367.00 | 1 002 367.00 |
CF Disponibilités | 239 226.00 | | 239 226.00 | 239 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 207.00 | | 1 874 207.00 | 1 874 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 576.00 | 148 360.00 | 1 952 215.00 | 2 100 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | -415 958.00 | -646 029.00 | | -415 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 528.00 | 230 070.00 | | 122 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 685.00 | 1 132 157.00 | | 1 254 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 615.00 | 129 021.00 | | 169 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 615.00 | 129 021.00 | | 169 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 36 674.00 | | 35 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 846.00 | 475 930.00 | | 492 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 914.00 | 512 604.00 | | 527 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 215.00 | 1 773 783.00 | | 1 952 215.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -415 958.00 | | | -415 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 176.00 | 48 799 502.00 | 48 803 678.00 | 4 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176.00 | 48 799 502.00 | 48 803 678.00 | 4 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 326.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 083 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 849 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 593.00 | |
GE Autres charges | | | 274 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 959 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 199.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 072.00 | -199.00 | | 15 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 039 581.00 | 46 748 222.00 | | 491 039 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 917 053.00 | 46 518 152.00 | | 490 917 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 528.00 | 230 070.00 | | 122 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 606.00 | | 60 930.00 | 211 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 168.00 | 226 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 168.00 | 216 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 078.00 | | 60 614.00 | 202 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | 316.00 | 9 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 455.00 | 27 145.00 | 45 240.00 | 166 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 455.00 | 27 145.00 | 45 240.00 | 166 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 021.00 | 40 594.00 | | 129 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 021.00 | 40 594.00 | | 129 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 288.00 | 371 288.00 | | 371 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
UX Autres créances clients | 626 227.00 | 626 227.00 | | 626 227.00 |
VB T. V. A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VC Groupe et associés | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 825.00 | 724 981.00 | 919 844.00 | 1 644 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 915.00 | 527 915.00 | | 527 915.00 |