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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 520.00 | 140 263.00 | 45 256.00 | 185 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 914.00 | 140 263.00 | 54 650.00 | 194 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 399.00 | 261 027.00 | 262 371.00 | 523 399.00 |
BZ Autres créances | 1 083 285.00 | | 1 083 285.00 | 1 083 285.00 |
CF Disponibilités | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 985.00 | 261 027.00 | 1 468 958.00 | 1 729 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 900.00 | 401 290.00 | 1 523 609.00 | 1 924 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | -811 956.00 | | | -811 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 506.00 | | | 181 506.00 |
DL TOTAL (I) | 917 664.00 | | | 917 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 781.00 | | | 116 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 781.00 | | | 116 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 317.00 | | | 444 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 163.00 | | | 489 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 609.00 | | | 1 523 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 163.00 | | | 489 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 222.00 | 44 326 889.00 | 44 368 112.00 | 41 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 222.00 | 44 326 889.00 | 44 368 112.00 | 41 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 469 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 592 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | 86 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 303 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 485 764.00 | | | 44 485 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 304 258.00 | | | 44 304 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 506.00 | | | 181 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 775.00 | | | 193 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 707.00 | 27 556.00 | | 112 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 707.00 | 27 556.00 | | 112 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 116 781.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 088.00 | 15 474.00 | | 218 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 088.00 | 15 474.00 | | 218 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 076.00 | 292 076.00 | | 292 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
UX Autres créances clients | 262 372.00 | | | 262 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 027.00 | | | 251 027.00 |
VB T. V. A. | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VC Groupe et associés | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 203.00 | 447 781.00 | 1 180 422.00 | 1 618 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 163.00 | 489 163.00 | | 489 163.00 |