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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 723.00 | 172 402.00 | 120 321.00 | 292 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 850.00 | 172 402.00 | 130 447.00 | 302 850.00 |
BT Marchandises | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 598.00 | 5 463.00 | 1 350 135.00 | 1 355 598.00 |
BZ Autres créances | 1 045 714.00 | | 1 045 714.00 | 1 045 714.00 |
CF Disponibilités | 1 648 262.00 | | 1 648 262.00 | 1 648 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 190.00 | 5 463.00 | 4 077 727.00 | 4 083 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 041.00 | 177 865.00 | 4 208 175.00 | 4 386 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | -141 492.00 | | | -141 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 681.00 | | | 773 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 304.00 | | | 2 180 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 674.00 | | | 233 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 674.00 | | | 233 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 490.00 | | | 846 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 596.00 | | | 947 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 087.00 | | | 1 794 087.00 |
ED (V) | 108.00 | | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 175.00 | | | 4 208 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 087.00 | | | 1 794 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 518 118.00 | | 7 518 118.00 | 7 518 118.00 |
FG Production vendue services | 2 571 249.00 | | 2 571 249.00 | 2 571 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 089 367.00 | | 10 089 367.00 | 10 089 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 377.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 111 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 062 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 189.00 | | | 296 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 131 950.00 | | | 10 131 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 358 268.00 | | | 9 358 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 681.00 | | | 773 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 597.00 | | 35 254.00 | 267 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 470.00 | | 35 254.00 | 257 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 330.00 | 37 073.00 | | 135 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 330.00 | 37 073.00 | | 135 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 018.00 | 26 656.00 | | 207 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 018.00 | 26 656.00 | | 207 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 491.00 | 846 491.00 | | 846 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 023.00 | 575 023.00 | | 575 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 997.00 | 220 997.00 | | 220 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 599.00 | 1 355 599.00 | | 1 355 599.00 |
VB T. V. A. | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
VC Groupe et associés | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 088.00 | 1 794 088.00 | | 1 794 088.00 |