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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 469.00 | 135 329.00 | 122 140.00 | 257 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 596.00 | 135 329.00 | 132 267.00 | 267 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 913.00 | | 812 913.00 | 812 913.00 |
BZ Autres créances | 1 019 923.00 | | 1 019 923.00 | 1 019 923.00 |
CF Disponibilités | 313 387.00 | | 313 387.00 | 313 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 795.00 | | 2 153 795.00 | 2 153 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 391.00 | 135 329.00 | 2 286 062.00 | 2 421 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
DG Autres réserves | -293 429.00 | -415 958.00 | | -293 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 937.00 | 122 528.00 | | 151 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 623.00 | 1 254 685.00 | | 1 406 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 018.00 | 169 615.00 | | 207 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 018.00 | 169 615.00 | | 207 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 35 068.00 | | 63 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 991.00 | 492 846.00 | | 608 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 420.00 | 527 914.00 | | 672 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 062.00 | 1 952 215.00 | | 2 286 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 420.00 | 527 914.00 | | 672 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 51 539 038.00 | 51 539 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 51 539 038.00 | 51 539 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 566 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 475 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 403.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 365 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 16 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 16 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 927.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 181.00 | 15 072.00 | | 10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 447.00 | 35 841.00 | | 79 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 597 676.00 | 49 118 358.00 | | 51 597 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 445 738.00 | 48 995 828.00 | | 51 445 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 937.00 | 122 528.00 | | 151 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 368.00 | | 83 787.00 | 226 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 558.00 | 267 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 558.00 | 257 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 525.00 | | 83 504.00 | 216 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 844.00 | | 283.00 | 9 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 360.00 | 29 528.00 | 42 558.00 | 148 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 360.00 | 29 528.00 | 42 558.00 | 148 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 615.00 | 37 403.00 | | 169 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 615.00 | 37 403.00 | | 169 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 332.00 | 481 332.00 | | 481 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 118.00 | 109 118.00 | | 109 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 812 914.00 | 812 914.00 | | 812 914.00 |
VB T. V. A. | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VC Groupe et associés | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 401.00 | 930 275.00 | 920 127.00 | 1 850 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 420.00 | 672 420.00 | | 672 420.00 |