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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 209.00 | 300.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 31 727.00 | 13 751.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 269.00 | 132 218.00 | 16 051.00 | 148 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 109 954.00 | | 109 954.00 | 109 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 682.00 | 3 344.00 | 25 338.00 | 28 682.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 471.00 | 3 344.00 | 261 126.00 | 264 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 740.00 | 135 562.00 | 277 177.00 | 412 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 171.00 | | | 235 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 177.00 | | | 277 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 262.00 | | | 223 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
FG Production vendue services | 311 876.00 | | 311 876.00 | 311 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 104.00 | | 388 104.00 | 388 104.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 265.00 | | | 408 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 593.00 | | | 406 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 769.00 | | 500.00 | 147 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 769.00 | | 500.00 | 145 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 092.00 | 3 126.00 | | 129 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 092.00 | 3 126.00 | | 129 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 637.00 | | 8 292.00 | 11 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 637.00 | | 8 292.00 | 11 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 637.00 | | 8 292.00 | 11 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 227.00 | 3 581.00 | 3 646.00 | 7 227.00 |
VI Groupe et associés | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VP Divers | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 838.00 | 46 838.00 | 2 000.00 | 48 838.00 |
VW T.V.A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 908.00 | 223 262.00 | 3 646.00 | 226 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 448.00 | | | 71 448.00 |