| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 51 038.00 | 6 886.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 066.00 | 92 131.00 | 42 935.00 | 135 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 749.00 | 145 928.00 | 53 821.00 | 199 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BN En cours de production de biens | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BT Marchandises | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 992.00 | 6 689.00 | 13 303.00 | 19 992.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 790.00 | 6 689.00 | 264 101.00 | 270 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 539.00 | 152 617.00 | 317 922.00 | 470 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779.00 | | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 122.00 | | | 268 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 922.00 | | | 317 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 297.00 | | | 265 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
FG Production vendue services | 470 106.00 | | 470 106.00 | 470 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 508.00 | | 549 508.00 | 549 508.00 |
FM Production stockée | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 629.00 | | | 553 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 623.00 | | | 558 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 038.00 | | 29 711.00 | 170 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 038.00 | | 29 711.00 | 166 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 696.00 | 9 232.00 | | 136 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 696.00 | 9 232.00 | | 136 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VI Groupe et associés | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 427.00 | 23 427.00 | 2 000.00 | 25 427.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 297.00 | 265 297.00 | | 265 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YT Sous‐traitance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |