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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 417.00 | 341.00 | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 753.00 | 38 168.00 | 15 585.00 | 53 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 757.00 | 100 520.00 | 2 238.00 | 102 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 269.00 | 141 105.00 | 22 163.00 | 163 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 418.00 | 5 351.00 | 30 067.00 | 35 418.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 493.00 | 5 351.00 | 286 141.00 | 291 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 761.00 | 146 456.00 | 308 305.00 | 454 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 327.00 | | | 263 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 305.00 | | | 308 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 994.00 | | | 254 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
FG Production vendue services | 367 957.00 | | 367 957.00 | 367 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 859.00 | | 433 859.00 | 433 859.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 180.00 | | | 435 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 836.00 | | | 431 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 269.00 | | 15 000.00 | 148 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 269.00 | | 13 000.00 | 146 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 218.00 | 8 887.00 | | 132 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 218.00 | 8 887.00 | | 132 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | 2 007.00 | | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | 2 007.00 | | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | 2 007.00 | | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VI Groupe et associés | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VP Divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 887.00 | 51 887.00 | 2 000.00 | 53 887.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 994.00 | 254 994.00 | | 254 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
ST Autres comptes | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
YT Sous‐traitance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |