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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 710.00 | 49.00 | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 48 468.00 | 9 457.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 355.00 | 85 518.00 | 19 836.00 | 105 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 038.00 | 136 696.00 | 33 342.00 | 170 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BN En cours de production de biens | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
BT Marchandises | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 106.00 | 6 689.00 | 25 417.00 | 32 106.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 482.00 | 6 689.00 | 254 793.00 | 261 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 520.00 | 143 385.00 | 288 135.00 | 431 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 970.00 | | | 232 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 135.00 | | | 288 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
FG Production vendue services | 403 565.00 | | 403 565.00 | 403 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 254.00 | | 461 254.00 | 461 254.00 |
FM Production stockée | | | 6 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 075.00 | | | 474 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 536.00 | | | 469 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 740.00 | | 18 172.00 | 170 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 875.00 | 170 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 875.00 | 166 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 740.00 | | 18 172.00 | 166 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 193.00 | 6 377.00 | 18 875.00 | 149 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 193.00 | 6 377.00 | 18 875.00 | 149 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 351.00 | 1 338.00 | | 5 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351.00 | 1 338.00 | | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | 1 338.00 | | 5 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VI Groupe et associés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 821.00 | 34 821.00 | 2 000.00 | 36 821.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |