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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 446.00 | 53 658.00 | 4 788.00 | 58 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 066.00 | 103 058.00 | 32 008.00 | 135 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 270.00 | 159 474.00 | 40 796.00 | 200 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BN En cours de production de biens | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BT Marchandises | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 932.00 | | 268 932.00 | 268 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 202.00 | 159 474.00 | 309 729.00 | 469 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | | | 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406.00 | | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 309.00 | | | 259 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 729.00 | | | 309 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 579.00 | | | 257 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
FG Production vendue services | 446 515.00 | | 446 515.00 | 446 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 931.00 | | 541 931.00 | 541 931.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 972.00 | | | 559 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 980.00 | | | 558 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 749.00 | | 521.00 | 199 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 749.00 | | 521.00 | 195 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 928.00 | 13 546.00 | | 145 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 928.00 | 13 546.00 | | 145 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VI Groupe et associés | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 003.00 | 13 003.00 | 2 000.00 | 15 003.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 579.00 | 257 579.00 | | 257 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
YT Sous‐traitance | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 677.00 | | | 82 677.00 |