| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 626.00 | 132.00 | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 925.00 | 44 423.00 | 10 501.00 | 54 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 057.00 | 102 144.00 | 6 913.00 | 109 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 740.00 | 149 193.00 | 21 547.00 | 170 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 437.00 | 5 351.00 | 50 086.00 | 55 437.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CF Disponibilités | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 167.00 | 5 351.00 | 285 816.00 | 291 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 908.00 | 154 545.00 | 307 363.00 | 461 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 366.00 | | | 256 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 363.00 | | | 307 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 236.00 | | | 248 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
FG Production vendue services | 317 462.00 | | 317 462.00 | 317 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 394.00 | | 379 394.00 | 379 394.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 859.00 | | | 397 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 269.00 | | 8 972.00 | 163 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 170 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 166 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 269.00 | | 8 972.00 | 159 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 105.00 | 8 904.00 | 816.00 | 141 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 105.00 | 8 904.00 | 816.00 | 141 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VI Groupe et associés | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 676.00 | 62 676.00 | 2 000.00 | 64 676.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 236.00 | 248 236.00 | | 248 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
ST Autres comptes | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YT Sous‐traitance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |