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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 478.00 | 336.00 | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
AP Constructions | 207 344.00 | 141 588.00 | 65 756.00 | 207 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 827.00 | 510 414.00 | 240 413.00 | 750 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 061.00 | 309 673.00 | 152 388.00 | 462 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 872.00 | 968 153.00 | 564 719.00 | 1 532 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 941.00 | 47 939.00 | 1 085 002.00 | 1 132 941.00 |
BN En cours de production de biens | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 799.00 | 10 748.00 | 794 051.00 | 804 799.00 |
BT Marchandises | 239 625.00 | 7 831.00 | 231 794.00 | 239 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 411.00 | 1 619.00 | 1 860 792.00 | 1 862 411.00 |
BZ Autres créances | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 665.00 | 68 137.00 | 4 098 528.00 | 4 166 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 537.00 | 1 036 290.00 | 4 663 248.00 | 5 699 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 853 075.00 | | | 853 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 662.00 | | | 392 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 737.00 | | | 1 630 737.00 |
DP Provisions pour risques | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 534.00 | | | 1 834 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 885.00 | | | 901 885.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 988.00 | | | 2 914 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 248.00 | | | 4 663 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 988.00 | | | 2 914 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 623.00 | 63 165.00 | 349 788.00 | 286 623.00 |
FD Production vendue biens | 9 280 980.00 | 3 764 106.00 | 13 045 087.00 | 9 280 980.00 |
FG Production vendue services | 77 743.00 | 30 830.00 | 108 573.00 | 77 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 645 347.00 | 3 858 101.00 | 13 503 447.00 | 9 645 347.00 |
FM Production stockée | | | 190 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 779 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 518.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 234.00 | | | 13 781 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 388 572.00 | | | 13 388 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 662.00 | | | 392 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 731.00 | 14 235 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 789.00 | | 167 479.00 | 1 287 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 568.00 | 102 635.00 | 31 526.00 | 890 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 568.00 | 102 635.00 | 31 526.00 | 890 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 775.00 | 66 518.00 | 30 775.00 | 30 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 394.00 | 66 518.00 | 30 775.00 | 32 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 394.00 | 66 518.00 | 30 775.00 | 32 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 534.00 | | | 1 834 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 630.00 | 520 630.00 | | 520 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 352.00 | 2 884 352.00 | | 2 884 352.00 |