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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 7 230.00 | 1 581.00 | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
AP Constructions | 330 247.00 | 214 409.00 | 115 838.00 | 330 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 808.00 | 669 292.00 | 210 516.00 | 879 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 140.00 | 451 725.00 | 144 414.00 | 596 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BF Prêts | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 104.00 | 1 342 656.00 | 518 448.00 | 1 861 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732 769.00 | 50 673.00 | 1 682 096.00 | 1 732 769.00 |
BN En cours de production de biens | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 814.00 | 30 208.00 | 1 212 607.00 | 1 242 814.00 |
BT Marchandises | 345 440.00 | 3 592.00 | 341 848.00 | 345 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 107.00 | | 1 771 107.00 | 1 771 107.00 |
BZ Autres créances | 516 381.00 | 63 264.00 | 453 116.00 | 516 381.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 306.00 | 147 737.00 | 5 547 568.00 | 5 695 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 633.00 | 1 490 394.00 | 6 066 240.00 | 7 556 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 901.00 | | | 1 265 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 059.00 | | | 1 877 059.00 |
DP Provisions pour risques | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 814.00 | | | 351 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 192.00 | | | 2 942 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 427.00 | | | 858 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 957.00 | | | 4 163 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 240.00 | | | 6 066 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 957.00 | | | 4 163 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 562.00 | 228 334.00 | 814 896.00 | 586 562.00 |
FD Production vendue biens | 10 594 493.00 | 5 762 989.00 | 16 357 482.00 | 10 594 493.00 |
FG Production vendue services | 55 056.00 | 108 634.00 | 163 690.00 | 55 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 111.00 | 6 099 957.00 | 17 336 068.00 | 11 236 111.00 |
FM Production stockée | | | 250 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 873 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 715 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 884 332.00 | | | 17 884 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 658 174.00 | | | 17 658 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 456.00 | | | 33 456.00 |