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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 630.00 | 183.00 | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
AP Constructions | 293 423.00 | 167 690.00 | 125 732.00 | 293 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 897.00 | 561 049.00 | 255 848.00 | 816 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 458.00 | 352 179.00 | 126 279.00 | 478 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 943.00 | 1 087 549.00 | 605 394.00 | 1 692 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 303.00 | 31 437.00 | 1 319 866.00 | 1 351 303.00 |
BN En cours de production de biens | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838 050.00 | 21 093.00 | 816 957.00 | 838 050.00 |
BT Marchandises | 279 620.00 | 10 085.00 | 269 535.00 | 279 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 974.00 | 1 619.00 | 2 025 355.00 | 2 026 974.00 |
BZ Autres créances | 107 972.00 | 4 936.00 | 103 036.00 | 107 972.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 187.00 | 69 169.00 | 4 552 018.00 | 4 621 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 130.00 | 1 156 718.00 | 5 157 411.00 | 6 314 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 895 737.00 | | | 895 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 355.00 | | | 445 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 092.00 | | | 1 726 092.00 |
DP Provisions pour risques | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 423.00 | | | 390 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 202.00 | | | 1 891 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 315.00 | | | 865 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 322.00 | | | 3 233 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 411.00 | | | 5 157 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 954.00 | | | 3 225 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 340.00 | 111 298.00 | 476 638.00 | 365 340.00 |
FD Production vendue biens | 9 561 835.00 | 5 261 034.00 | 14 822 869.00 | 9 561 835.00 |
FG Production vendue services | 64 109.00 | 14 989.00 | 79 098.00 | 64 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 991 285.00 | 5 387 321.00 | 15 378 606.00 | 9 991 285.00 |
FM Production stockée | | | 39 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 628 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 189 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 957 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 657 961.00 | | | 15 657 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 212 607.00 | | | 15 212 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 355.00 | | | 445 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 522.00 | | 8 500.00 | 92 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 525.00 | 81 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 525.00 | 81 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 522.00 | | 8 500.00 | 92 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 202.00 | 1 891 202.00 | | 1 891 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 144.00 | 518 144.00 | | 518 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VB T. V. A. | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 171.00 | 347 171.00 | | 347 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 946.00 | 2 133 010.00 | 1 936.00 | 2 134 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 955.00 | 3 225 955.00 | | 3 225 955.00 |