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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 783.00 | 31.00 | 6 814.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
AP Constructions | 323 416.00 | 193 961.00 | 129 454.00 | 323 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 650.00 | 629 688.00 | 261 961.00 | 891 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 574.00 | 397 860.00 | 153 714.00 | 551 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 066.00 | 1 228 292.00 | 587 774.00 | 1 816 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 314.00 | 56 229.00 | 1 471 086.00 | 1 527 314.00 |
BN En cours de production de biens | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 973.00 | 27 806.00 | 891 167.00 | 918 973.00 |
BT Marchandises | 191 915.00 | 12 521.00 | 179 394.00 | 191 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 051.00 | | 3 685 051.00 | 3 685 051.00 |
BZ Autres créances | 165 311.00 | 63 264.00 | 102 046.00 | 165 311.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 070.00 | 159 820.00 | 6 491 250.00 | 6 651 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 173.00 | 1 388 113.00 | 7 081 060.00 | 8 469 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 370 213.00 | | | 370 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 947 342.00 | | | 947 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 559.00 | | | 318 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 901.00 | | | 1 650 901.00 |
DP Provisions pour risques | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 674.00 | | | 2 380 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 827.00 | | | 2 156 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 575.00 | | | 857 575.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 074.00 | | | 5 403 074.00 |
ED (V) | 48.00 | | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 060.00 | | | 7 081 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397 578.00 | | | 5 397 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 377.00 | 132 241.00 | 507 618.00 | 375 377.00 |
FD Production vendue biens | 9 609 864.00 | 5 719 019.00 | 15 328 883.00 | 9 609 864.00 |
FG Production vendue services | 43 157.00 | 69 830.00 | 112 987.00 | 43 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 028 397.00 | 5 921 090.00 | 15 949 487.00 | 10 028 397.00 |
FM Production stockée | | | 105 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 339 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 849 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 823 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 402 151.00 | | | 16 402 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 083 591.00 | | | 16 083 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 559.00 | | | 318 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 942.00 | | 179 332.00 | 1 692 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 997.00 | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 209.00 | 1 816 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 1 770 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 631.00 | | 179 332.00 | 1 594 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 997.00 | 2 037.00 | 172 997.00 | 197 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 615.00 | 96 556.00 | 62 615.00 | 62 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 169.00 | 154 885.00 | 64 234.00 | 69 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 166.00 | 156 922.00 | 237 231.00 | 267 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 827.00 | 2 156 827.00 | | 2 156 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 242.00 | 540 242.00 | | 540 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 685 051.00 | 3 685 051.00 | | 3 685 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VP Divers | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 333.00 | 317 333.00 | | 317 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 362.00 | 3 850 362.00 | | 3 850 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 579.00 | 5 397 579.00 | | 5 397 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |