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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
AP Constructions | 325 996.00 | 263 293.00 | 62 703.00 | 325 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 870.00 | 715 680.00 | 133 190.00 | 848 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 627.00 | 479 627.00 | 77 000.00 | 556 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
BF Prêts | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 529.00 | 1 466 056.00 | 395 473.00 | 1 861 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165 742.00 | 43 953.00 | 2 121 789.00 | 2 165 742.00 |
BN En cours de production de biens | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 278 312.00 | 60 838.00 | 1 217 474.00 | 1 278 312.00 |
BT Marchandises | 557 735.00 | 15 883.00 | 541 851.00 | 557 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 154.00 | | 3 815 154.00 | 3 815 154.00 |
BZ Autres créances | 231 635.00 | 63 264.00 | 168 371.00 | 231 635.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 354.00 | 183 939.00 | 7 973 414.00 | 8 157 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 951.00 | 1 649 996.00 | 8 368 955.00 | 10 018 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 059.00 | | | 1 492 059.00 |
DH Report à nouveau | -58 167.00 | | | -58 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 117.00 | | | 403 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 009.00 | | | 2 222 009.00 |
DP Provisions pour risques | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 442.00 | | | 1 552 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 542.00 | | | 3 102 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 220.00 | | | 1 478 220.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 607.00 | | | 6 143 607.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 955.00 | | | 8 368 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 975 104.00 | | | 5 975 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 403.00 | 288 602.00 | 724 005.00 | 435 403.00 |
FD Production vendue biens | 9 294 218.00 | 5 296 404.00 | 14 590 623.00 | 9 294 218.00 |
FG Production vendue services | 83 732.00 | 87 648.00 | 171 381.00 | 83 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 813 354.00 | 5 672 654.00 | 15 486 008.00 | 9 813 354.00 |
FM Production stockée | | | 392 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 125 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 608 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 391 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141 381.00 | | | 16 141 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 738 264.00 | | | 15 738 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 117.00 | | | 403 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 152.00 | | 89 373.00 | 1 872 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 28 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 996.00 | 1 861 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 127.00 | 1 815 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 896.00 | | 89 373.00 | 1 824 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 519.00 | 132 448.00 | 87 910.00 | 1 421 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 583.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 645.00 | 131 865.00 | 87 910.00 | 1 414 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 880.00 | 3 332.00 | 28 880.00 | 28 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 418.00 | 120 675.00 | 152 418.00 | 152 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 682.00 | 120 675.00 | 152 418.00 | 215 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 562.00 | 124 007.00 | 181 298.00 | 244 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 845.00 | 1 562 845.00 | | 1 562 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 542.00 | 3 102 542.00 | | 3 102 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 821.00 | 636 821.00 | | 636 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 399.00 | 841 399.00 | | 841 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 154.00 | 3 815 154.00 | | 3 815 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VP Divers | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 789.00 | 4 046 789.00 | | 4 046 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 607.00 | 6 143 607.00 | | 6 143 607.00 |