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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 6 874.00 | 583.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
AP Constructions | 330 247.00 | 242 568.00 | 87 679.00 | 330 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 622.00 | 705 072.00 | 170 550.00 | 875 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 564.00 | 467 005.00 | 97 559.00 | 564 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 152.00 | 1 421 518.00 | 450 634.00 | 1 872 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831 832.00 | 68 969.00 | 1 762 863.00 | 1 831 832.00 |
BN En cours de production de biens | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 599.00 | 71 369.00 | 831 230.00 | 902 599.00 |
BT Marchandises | 395 097.00 | 12 080.00 | 383 017.00 | 395 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085 998.00 | | 4 085 998.00 | 4 085 998.00 |
BZ Autres créances | 204 977.00 | 63 264.00 | 141 713.00 | 204 977.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 351.00 | 215 682.00 | 7 280 669.00 | 7 496 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 372.00 | 1 637 200.00 | 7 732 172.00 | 9 369 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 059.00 | | | 1 492 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 167.00 | | | -58 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 892.00 | | | 1 818 892.00 |
DP Provisions pour risques | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 643.00 | | | 2 771 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 290.00 | | | 2 058 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 448.00 | | | 1 049 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 388.00 | | | 5 884 388.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 172.00 | | | 7 732 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 388.00 | | | 5 884 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 510.00 | 194 173.00 | 584 682.00 | 390 510.00 |
FD Production vendue biens | 7 840 999.00 | 3 531 691.00 | 11 372 689.00 | 7 840 999.00 |
FG Production vendue services | 56 707.00 | 62 803.00 | 119 510.00 | 56 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 215.00 | 3 788 666.00 | 12 076 881.00 | 8 288 215.00 |
FM Production stockée | | | -410 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 808 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 346 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 034.00 | | | -137 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 810 787.00 | | | 11 810 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 954.00 | | | 11 868 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 167.00 | | | -58 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 456.00 | | | 33 456.00 |