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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 816.00 | 17 938.00 | 1 878.00 | 19 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 860.00 | 101 066.00 | 55 794.00 | 156 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 973.00 | 128 519.00 | 209 455.00 | 337 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 991.00 | 15 558.00 | 124 433.00 | 139 991.00 |
BN En cours de production de biens | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
BZ Autres créances | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 959.00 | 15 558.00 | 448 401.00 | 463 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 932.00 | 144 077.00 | 657 855.00 | 801 932.00 |
CU Autres participations | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 209.00 | 234 140.00 | | 280 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | 57 069.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 403 662.00 | 401 209.00 | | 403 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 969.00 | 51 321.00 | | 49 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 696.00 | 17 696.00 | | 24 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 390.00 | 93 764.00 | | 90 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 139.00 | 92 720.00 | | 89 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 193.00 | 255 501.00 | | 254 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 855.00 | 656 711.00 | | 657 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 976.00 | | 51 745.00 | 392 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 748.00 | 337 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 748.00 | 176 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 679.00 | | 51 745.00 | 231 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 783.00 | | 1 225.00 | 16 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 783.00 | | 1 225.00 | 16 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 783.00 | | 1 225.00 | 16 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UX Autres créances clients | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 997.00 | 9 270.00 | 8 728.00 | 17 997.00 |
VI Groupe et associés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 193.00 | 245 466.00 | 8 728.00 | 254 193.00 |