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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 9 884.00 | 93.00 | 9 976.00 |
AH Fonds commercial | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021.00 | 14 141.00 | 880.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 565.00 | 147 620.00 | 51 945.00 | 199 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 456.00 | 171 644.00 | 200 812.00 | 372 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 196.00 | 34 132.00 | 76 064.00 | 110 196.00 |
BN En cours de production de biens | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 335 576.00 | | 335 576.00 | 335 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 534.00 | 34 132.00 | 607 402.00 | 641 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 990.00 | 205 777.00 | 808 213.00 | 1 013 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 569.00 | 315 941.00 | | 338 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 332.00 | 22 628.00 | | 43 332.00 |
DL TOTAL (I) | 491 902.00 | 448 569.00 | | 491 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 452.00 | 29 957.00 | | 17 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 226.00 | 48 226.00 | | 38 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 523.00 | 90 023.00 | | 116 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 110.00 | 99 609.00 | | 144 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 312.00 | 268 057.00 | | 316 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 213.00 | 716 626.00 | | 808 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 312.00 | 256 979.00 | | 316 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 845 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 750.00 | |
FM Production stockée | | | -13 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 498.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 3 111.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 466.00 | 4 813.00 | | 15 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 145.00 | -1 702.00 | | -11 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 8 013.00 | | 17 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 617.00 | 1 746 141.00 | | 1 896 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 284.00 | 1 723 513.00 | | 1 853 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 332.00 | 22 628.00 | | 43 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 869.00 | | 24 271.00 | 358 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 15 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 372 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 142 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 214 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 574.00 | | 1 110.00 | 141 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 921.00 | | 23 161.00 | 199 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 423.00 | 35 366.00 | 9 145.00 | 145 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | 1 018.00 | 649.00 | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 908.00 | 34 348.00 | 8 496.00 | 135 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 217.00 | 34 132.00 | 36 217.00 | 36 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 217.00 | 34 132.00 | 36 217.00 | 36 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 217.00 | 34 132.00 | 36 217.00 | 36 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 132.00 | 36 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
UX Autres créances clients | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VI Groupe et associés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VP Divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 312.00 | 316 312.00 | | 316 312.00 |