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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AH Fonds commercial | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021.00 | 14 747.00 | 274.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 162.00 | 119 997.00 | 123 164.00 | 243 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 052.00 | 144 720.00 | 271 332.00 | 416 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 981.00 | 15 494.00 | 116 486.00 | 131 981.00 |
BN En cours de production de biens | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 144.00 | 15 494.00 | 643 650.00 | 659 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 196.00 | 160 215.00 | 914 982.00 | 1 075 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 902.00 | 338 569.00 | | 371 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 768.00 | 43 332.00 | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 527 670.00 | 491 902.00 | | 527 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 449.00 | 17 452.00 | | 56 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 226.00 | 38 226.00 | | 42 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 458.00 | 116 523.00 | | 116 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 787.00 | 144 110.00 | | 102 787.00 |
EA Autres dettes | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 312.00 | 316 312.00 | | 387 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 982.00 | 808 213.00 | | 914 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 755.00 | 316 312.00 | | 343 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 841 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 841 156.00 | |
FM Production stockée | | | 6 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 388.00 | 4 320.00 | | 26 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 904.00 | 15 466.00 | | 15 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 484.00 | -11 145.00 | | 10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 999.00 | 17 801.00 | | 17 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 377.00 | 1 896 617.00 | | 1 925 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 609.00 | 1 853 284.00 | | 1 879 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 768.00 | 43 332.00 | | 45 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 456.00 | | 122 708.00 | 372 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 112.00 | 416 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 112.00 | 258 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 587.00 | | 122 708.00 | 214 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 644.00 | 36 688.00 | 63 612.00 | 171 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 93.00 | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 761.00 | 36 595.00 | 63 612.00 | 161 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 132.00 | 15 494.00 | 34 132.00 | 34 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 132.00 | 15 494.00 | 34 132.00 | 34 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 132.00 | 15 494.00 | 34 132.00 | 34 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 494.00 | 34 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
UX Autres créances clients | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 449.00 | 12 892.00 | 43 557.00 | 56 449.00 |
VI Groupe et associés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VP Divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 556.00 | 242 556.00 | | 242 556.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 312.00 | 343 755.00 | 43 557.00 | 387 312.00 |