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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021.00 | 12 178.00 | 2 843.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 095.00 | 92 940.00 | 92 156.00 | 185 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 686.00 | 114 633.00 | 249 053.00 | 363 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 993.00 | 36 385.00 | 97 608.00 | 133 993.00 |
BN En cours de production de biens | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
BZ Autres créances | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 437.00 | 36 385.00 | 416 052.00 | 452 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 123.00 | 151 018.00 | 665 106.00 | 816 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
CU Autres participations | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 191.00 | 293 662.00 | | 308 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | 14 530.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 425 941.00 | 418 191.00 | | 425 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 581.00 | 84 162.00 | | 45 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 476.00 | 24 676.00 | | 36 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 410.00 | 63 701.00 | | 95 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 697.00 | 75 133.00 | | 61 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 164.00 | 247 672.00 | | 239 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 106.00 | 665 864.00 | | 665 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 344.00 | 202 091.00 | | 212 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 987.00 | | 17 758.00 | 369 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 059.00 | 363 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 059.00 | 200 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 690.00 | | 15 485.00 | 208 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 723.00 | | 2 273.00 | 19 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 591.00 | 31 144.00 | 20 102.00 | 103 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 076.00 | 31 144.00 | 20 102.00 | 94 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 882.00 | 36 385.00 | 39 882.00 | 39 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 882.00 | 36 385.00 | 39 882.00 | 39 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 882.00 | 36 385.00 | 39 882.00 | 39 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 385.00 | 39 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UX Autres créances clients | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 581.00 | 18 761.00 | 26 820.00 | 45 581.00 |
VI Groupe et associés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 504.00 | 202 504.00 | | 202 504.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 164.00 | 212 344.00 | 26 820.00 | 239 164.00 |