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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021.00 | 13 348.00 | 1 673.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 900.00 | 122 560.00 | 62 340.00 | 184 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 869.00 | 145 423.00 | 213 446.00 | 358 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 720.00 | 36 217.00 | 100 503.00 | 136 720.00 |
BN En cours de production de biens | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 245 152.00 | | 245 152.00 | 245 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 397.00 | 36 217.00 | 503 180.00 | 539 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 267.00 | 181 640.00 | 716 626.00 | 898 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 941.00 | 308 191.00 | | 315 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 628.00 | 7 750.00 | | 22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 448 569.00 | 425 941.00 | | 448 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 957.00 | 45 581.00 | | 29 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 226.00 | 36 476.00 | | 48 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 023.00 | 95 410.00 | | 90 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 609.00 | 61 697.00 | | 99 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 057.00 | 239 164.00 | | 268 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 626.00 | 665 106.00 | | 716 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 979.00 | 212 344.00 | | 256 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 686.00 | | 1 019.00 | 363 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 622.00 | 17 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 836.00 | 358 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 199 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 116.00 | | 1 019.00 | 200 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 633.00 | 32 004.00 | 1 214.00 | 114 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 118.00 | 32 004.00 | 1 214.00 | 105 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 385.00 | 36 217.00 | 36 385.00 | 36 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 385.00 | 36 217.00 | 36 385.00 | 36 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 385.00 | 36 217.00 | 36 385.00 | 36 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 217.00 | 36 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 957.00 | 18 879.00 | 11 078.00 | 29 957.00 |
VI Groupe et associés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 442.00 | 48 083.00 | 15 359.00 | 63 442.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 057.00 | 256 979.00 | 11 078.00 | 268 057.00 |