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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021.00 | 11 008.00 | 4 013.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 669.00 | 83 068.00 | 110 601.00 | 193 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 987.00 | 103 591.00 | 266 396.00 | 369 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 794.00 | 39 882.00 | 96 912.00 | 136 794.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
BZ Autres créances | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 350.00 | 39 882.00 | 399 467.00 | 439 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 337.00 | 143 474.00 | 665 864.00 | 809 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
CU Autres participations | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 662.00 | 280 209.00 | | 293 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 530.00 | 13 452.00 | | 14 530.00 |
DL TOTAL (I) | 418 191.00 | 403 662.00 | | 418 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 162.00 | 49 969.00 | | 84 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 676.00 | 24 696.00 | | 24 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 701.00 | 90 390.00 | | 63 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 133.00 | 89 139.00 | | 75 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 672.00 | 254 193.00 | | 247 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 864.00 | 657 855.00 | | 665 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 091.00 | 245 466.00 | | 202 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 960.00 | 31 971.00 | | 19 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 973.00 | | 82 672.00 | 337 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 658.00 | 369 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 658.00 | 208 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 676.00 | | 82 672.00 | 176 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 519.00 | 25 730.00 | 50 658.00 | 128 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 003.00 | 25 730.00 | 50 658.00 | 119 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 558.00 | 39 882.00 | 15 558.00 | 15 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 558.00 | 39 882.00 | 15 558.00 | 15 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 558.00 | 39 882.00 | 15 558.00 | 15 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 882.00 | 15 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UX Autres créances clients | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 202.00 | 18 621.00 | 45 581.00 | 64 202.00 |
VI Groupe et associés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 228.00 | 168 228.00 | | 168 228.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 672.00 | 202 091.00 | 45 581.00 | 247 672.00 |