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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 678.00 | 3 074.00 | 1 849 604.00 | 1 852 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BZ Autres créances | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 953.00 | 3 074.00 | 2 023 879.00 | 2 026 953.00 |
CU Autres participations | 1 849 604.00 | | 1 849 604.00 | 1 849 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
DG Autres réserves | 262 043.00 | | | 262 043.00 |
DH Report à nouveau | -9 806.00 | | | -9 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 070.00 | | | 307 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 856.00 | | | 1 090 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 921.00 | | | 730 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 409.00 | | | 142 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 023.00 | | | 933 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 879.00 | | | 2 023 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 023.00 | | | 933 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 609.00 | | | 619 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 539.00 | | | 312 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 070.00 | | | 307 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 678.00 | | | 1 852 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 604.00 | | | 1 849 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
UX Autres créances clients | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 921.00 | 730 921.00 | | 730 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 023.00 | 933 023.00 | | 933 023.00 |