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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 3 540.00 | 158.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 302.00 | 3 540.00 | 1 849 762.00 | 1 853 302.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 135.00 | 3 540.00 | 1 878 595.00 | 1 882 135.00 |
CU Autres participations | 1 849 604.00 | | 1 849 604.00 | 1 849 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
DG Autres réserves | 1 140 175.00 | 1 101 647.00 | | 1 140 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 423.00 | 38 528.00 | | -2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 520.00 | 1 703 944.00 | | 1 701 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 3 616.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 595.00 | 123 066.00 | | 103 595.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 7 849.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 074.00 | 188 687.00 | | 177 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 595.00 | 1 892 630.00 | | 1 878 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 074.00 | 188 687.00 | | 177 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 051.00 | 330 382.00 | | 225 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 475.00 | 291 854.00 | | 227 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 423.00 | 38 528.00 | | -2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 302.00 | | | 1 853 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 604.00 | | | 1 849 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 209.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 209.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 074.00 | 177 074.00 | | 177 074.00 |