| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 3 331.00 | 367.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 302.00 | 3 331.00 | 1 849 971.00 | 1 853 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 487.00 | 3 331.00 | 1 906 156.00 | 1 909 487.00 |
CU Autres participations | 1 849 604.00 | | 1 849 604.00 | 1 849 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
DG Autres réserves | 1 101 647.00 | 874 231.00 | | 1 101 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528.00 | 227 416.00 | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 944.00 | 1 665 416.00 | | 1 703 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 682.00 | 117 165.00 | | 67 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 6 715.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 066.00 | 173 381.00 | | 123 066.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 213.00 | 346 743.00 | | 202 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 156.00 | 2 012 159.00 | | 1 906 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 213.00 | 346 743.00 | | 202 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 483.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 382.00 | 619 910.00 | | 330 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 854.00 | 392 494.00 | | 291 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 528.00 | 227 416.00 | | 38 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 302.00 | | | 1 853 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 604.00 | | | 1 849 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 209.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 209.00 | | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 687.00 | 188 687.00 | | 188 687.00 |