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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 301.00 | 3 698.00 | 1 849 603.00 | 1 853 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 034.00 | | 121 034.00 | 121 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 335.00 | 3 698.00 | 1 970 637.00 | 1 974 335.00 |
CU Autres participations | 1 849 603.00 | | 1 849 603.00 | 1 849 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
DG Autres réserves | 1 137 751.00 | | | 1 137 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 048.00 | | | 1 703 048.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 130.00 | | | 165 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 738.00 | | | 261 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 637.00 | | | 1 970 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 738.00 | | | 261 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 721.00 | | | -13 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 559.00 | | | 225 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 030.00 | | | 224 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 301.00 | | | 1 853 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 603.00 | | | 1 849 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 738.00 | 261 738.00 | | 261 738.00 |