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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 3 122.00 | 576.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 302.00 | 3 122.00 | 1 850 180.00 | 1 853 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 281.00 | 3 122.00 | 2 012 159.00 | 2 015 281.00 |
CU Autres participations | 1 849 604.00 | | 1 849 604.00 | 1 849 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 769.00 | 27 548.00 | | 59 769.00 |
DG Autres réserves | 874 231.00 | 559 308.00 | | 874 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 416.00 | 347 144.00 | | 227 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 416.00 | 1 438 000.00 | | 1 665 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 483.00 | 34 638.00 | | 49 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 165.00 | 417 104.00 | | 117 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 9 314.00 | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 381.00 | 90 522.00 | | 173 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 743.00 | 551 578.00 | | 346 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 159.00 | 1 989 578.00 | | 2 012 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 743.00 | 551 578.00 | | 346 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 910.00 | 621 086.00 | | 619 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 494.00 | 273 942.00 | | 392 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 416.00 | 347 144.00 | | 227 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074.00 | | 624.00 | 3 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | 624.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 48.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 48.00 | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
UX Autres créances clients | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 743.00 | 346 743.00 | | 346 743.00 |