| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 678.00 | 3 074.00 | 1 849 604.00 | 1 852 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 974.00 | | 139 974.00 | 139 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 652.00 | 3 074.00 | 1 989 578.00 | 1 992 652.00 |
CU Autres participations | 1 849 604.00 | | 1 849 604.00 | 1 849 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
DG Autres réserves | 559 308.00 | 262 043.00 | | 559 308.00 |
DH Report à nouveau | | -9 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 144.00 | 307 070.00 | | 347 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 000.00 | 1 090 856.00 | | 1 438 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 638.00 | 50 425.00 | | 34 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 104.00 | 730 921.00 | | 417 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 269.00 | | 9 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 522.00 | 142 409.00 | | 90 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 578.00 | 933 023.00 | | 551 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 578.00 | 2 023 879.00 | | 1 989 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 578.00 | 933 023.00 | | 551 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 638.00 | 50 425.00 | | 34 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 536.00 | 2 789.00 | | 35 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 086.00 | 619 609.00 | | 621 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 942.00 | 312 539.00 | | 273 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 144.00 | 307 070.00 | | 347 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 678.00 | | | 1 852 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 604.00 | | | 1 849 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 104.00 | 417 104.00 | | 417 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 578.00 | 551 578.00 | | 551 578.00 |