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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 944 743.00 | | 944 743.00 | 944 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 000.00 | 54 990.00 | 11 011.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 773.00 | 59 213.00 | 960 560.00 | 1 019 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 423.00 | 75 352.00 | 240 071.00 | 315 423.00 |
BZ Autres créances | 406 753.00 | | 406 753.00 | 406 753.00 |
CF Disponibilités | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 493.00 | 75 352.00 | 754 140.00 | 829 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 265.00 | 134 565.00 | 1 714 700.00 | 1 849 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 110 284.00 | 109 546.00 | | 110 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 044.00 | 180 738.00 | | 101 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 328.00 | 1 225 284.00 | | 1 146 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 65 081.00 | | 95 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 413.00 | 216 764.00 | | 153 413.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | 9 100.00 | | 8 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 330.00 | 329 061.00 | | 310 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 373.00 | 621 521.00 | | 568 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 700.00 | 1 846 805.00 | | 1 714 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 373.00 | 621 521.00 | | 568 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 330.00 | 310 330.00 | | 310 330.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 315 423.00 | 315 423.00 | | 315 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VC Groupe et associés | 371 327.00 | 371 327.00 | | 371 327.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 241.00 | 730 966.00 | 1 275.00 | 732 241.00 |
VW T.V.A. | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 373.00 | 568 373.00 | | 568 373.00 |