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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 944 743.00 | | 944 743.00 | 944 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 241.00 | 70 686.00 | 22 556.00 | 93 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 430.00 | 74 909.00 | 974 521.00 | 1 049 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 703.00 | 41 800.00 | 216 903.00 | 258 703.00 |
BZ Autres créances | 317 783.00 | | 317 783.00 | 317 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CF Disponibilités | 177 386.00 | | 177 386.00 | 177 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 654.00 | 41 800.00 | 734 853.00 | 776 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 083.00 | 116 709.00 | 1 709 374.00 | 1 826 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 112 098.00 | 112 009.00 | | 112 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978.00 | 52 089.00 | | 51 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 076.00 | 1 099 098.00 | | 1 099 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 684.00 | 29 788.00 | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 591.00 | 80 509.00 | | 144 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 229.00 | 150 283.00 | | 155 229.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 3 105.00 | | 3 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 305.00 | 292 662.00 | | 291 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 298.00 | 556 348.00 | | 610 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 374.00 | 1 655 445.00 | | 1 709 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 298.00 | 556 348.00 | | 610 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 591.00 | 144 591.00 | | 144 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 305.00 | 291 305.00 | | 291 305.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 258 703.00 | 258 703.00 | | 258 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VC Groupe et associés | 227 173.00 | 227 173.00 | | 227 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 661.00 | 581 786.00 | 1 875.00 | 583 661.00 |
VW T.V.A. | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 298.00 | 610 298.00 | | 610 298.00 |