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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 6 062.00 | 161.00 | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 625.00 | | 1 028 625.00 | 1 028 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 852.00 | 141 024.00 | 130 828.00 | 271 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BF Prêts | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 069.00 | 147 086.00 | 1 198 983.00 | 1 346 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 428.00 | 23 712.00 | 398 716.00 | 422 428.00 |
BZ Autres créances | 698 864.00 | | 698 864.00 | 698 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CF Disponibilités | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 540.00 | 23 712.00 | 1 431 828.00 | 1 455 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 608.00 | 170 798.00 | 2 630 810.00 | 2 801 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
DH Report à nouveau | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 320.00 | 176 035.00 | | 222 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 559.00 | 1 436 273.00 | | 1 482 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 471.00 | 106 834.00 | | 73 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | 11 081.00 | | 11 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 935.00 | 135 920.00 | | 201 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 871.00 | 235 369.00 | | 248 871.00 |
EA Autres dettes | 32 550.00 | 18 133.00 | | 32 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 211.00 | 486 890.00 | | 580 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 252.00 | 994 228.00 | | 1 148 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 810.00 | 2 430 500.00 | | 2 630 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 163.00 | 920 757.00 | | 1 106 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 935.00 | 201 935.00 | | 201 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 211.00 | 580 211.00 | | 580 211.00 |
UP Prêts | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 422 428.00 | 422 428.00 | | 422 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VB T. V. A. | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VC Groupe et associés | 646 969.00 | 646 969.00 | | 646 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 471.00 | 31 383.00 | 42 088.00 | 73 471.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 210.00 | 1 165 210.00 | | 1 165 210.00 |
VW T.V.A. | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 252.00 | 1 106 163.00 | 42 088.00 | 1 148 252.00 |