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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 625.00 | | 1 028 625.00 | 1 028 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 137.00 | 127 998.00 | 148 139.00 | 276 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BF Prêts | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 553.00 | 132 221.00 | 1 196 332.00 | 1 328 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 386.00 | 32 456.00 | 374 930.00 | 407 386.00 |
BZ Autres créances | 358 276.00 | | 358 276.00 | 358 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 828.00 | | 120 828.00 | 120 828.00 |
CF Disponibilités | 380 134.00 | | 380 134.00 | 380 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 625.00 | 32 456.00 | 1 234 168.00 | 1 266 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 178.00 | 164 677.00 | 2 430 500.00 | 2 595 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 112 113.00 | 112 098.00 | | 112 113.00 |
DH Report à nouveau | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 035.00 | 51 978.00 | | 176 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 273.00 | 1 099 076.00 | | 1 436 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 834.00 | 15 684.00 | | 106 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 920.00 | 144 591.00 | | 135 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 369.00 | 155 229.00 | | 235 369.00 |
EA Autres dettes | 18 133.00 | 3 489.00 | | 18 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 890.00 | 291 305.00 | | 486 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 228.00 | 610 298.00 | | 994 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 500.00 | 1 709 374.00 | | 2 430 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 757.00 | 610 298.00 | | 920 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 890.00 | 486 890.00 | | 486 890.00 |
UP Prêts | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 407 386.00 | 407 386.00 | | 407 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VC Groupe et associés | 332 918.00 | 332 918.00 | | 332 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 834.00 | 33 363.00 | 73 471.00 | 106 834.00 |
VI Groupe et associés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 952.00 | 776 692.00 | 3 260.00 | 779 952.00 |
VW T.V.A. | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 228.00 | 920 757.00 | 73 471.00 | 994 228.00 |