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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 944 743.00 | | 944 743.00 | 944 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 384.00 | 55 290.00 | 36 094.00 | 91 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 372.00 | 59 513.00 | 985 860.00 | 1 045 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 103.00 | 33 514.00 | 198 589.00 | 232 103.00 |
BZ Autres créances | 296 073.00 | | 296 073.00 | 296 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 100.00 | 33 514.00 | 669 586.00 | 703 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 472.00 | 93 027.00 | 1 655 445.00 | 1 748 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 112 009.00 | 111 328.00 | | 112 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | 95 682.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 098.00 | 1 142 009.00 | | 1 099 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 109 182.00 | | 80 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 283.00 | 170 297.00 | | 150 283.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 4 374.00 | | 3 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 662.00 | 309 912.00 | | 292 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 348.00 | 593 842.00 | | 556 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 445.00 | 1 735 851.00 | | 1 655 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 348.00 | 593 842.00 | | 556 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 662.00 | 292 662.00 | | 292 662.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 232 103.00 | 232 103.00 | | 232 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VC Groupe et associés | 223 123.00 | 223 123.00 | | 223 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 150.00 | 531 275.00 | 1 875.00 | 533 150.00 |
VW T.V.A. | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 348.00 | 556 348.00 | | 556 348.00 |