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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 944 743.00 | | 944 743.00 | 944 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 732.00 | 41 998.00 | 35 735.00 | 77 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 505.00 | 46 221.00 | 985 284.00 | 1 031 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 178.00 | 52 776.00 | 231 401.00 | 284 178.00 |
BZ Autres créances | 278 052.00 | | 278 052.00 | 278 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 220 735.00 | | 220 735.00 | 220 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 343.00 | 52 776.00 | 750 567.00 | 803 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 848.00 | 98 997.00 | 1 735 851.00 | 1 834 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 111 328.00 | 110 284.00 | | 111 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 682.00 | 101 044.00 | | 95 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 009.00 | 1 146 328.00 | | 1 142 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 182.00 | 95 802.00 | | 109 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 297.00 | 153 413.00 | | 170 297.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 8 751.00 | | 4 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 912.00 | 310 330.00 | | 309 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 842.00 | 568 373.00 | | 593 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 851.00 | 1 714 700.00 | | 1 735 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 842.00 | 568 373.00 | | 593 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 912.00 | 309 912.00 | | 309 912.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 284 178.00 | 284 178.00 | | 284 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VC Groupe et associés | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 005.00 | 565 730.00 | 1 275.00 | 567 005.00 |
VW T.V.A. | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 842.00 | 593 842.00 | | 593 842.00 |