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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 628.00 | 1 446 012.00 | 35 616.00 | 1 481 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 116.00 | 1 460 667.00 | 53 449.00 | 1 514 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 670.00 | 291 153.00 | 1 010 517.00 | 1 301 670.00 |
BZ Autres créances | 276 385.00 | | 276 385.00 | 276 385.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 583.00 | 291 153.00 | 1 298 429.00 | 1 589 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 698.00 | 1 751 820.00 | 1 351 878.00 | 3 103 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 279.00 | -1 147 474.00 | | -1 130 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 001.00 | 17 196.00 | | 204 001.00 |
DL TOTAL (I) | -141 077.00 | -345 079.00 | | -141 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 500.00 | 105 179.00 | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 704.00 | 20 432.00 | | 158 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 269.00 | 382 862.00 | | 275 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 712.00 | 323 672.00 | | 338 712.00 |
EA Autres dettes | 658 771.00 | 794 418.00 | | 658 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 956.00 | 1 626 562.00 | | 1 492 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 878.00 | 1 281 483.00 | | 1 351 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 458.00 | 1 105 049.00 | | 894 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 013.00 | | 1 480 013.00 | 1 480 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 013.00 | | 1 480 013.00 | 1 480 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 829.00 | 130 651.00 | | 97 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 329.00 | 130 651.00 | | 216 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 245.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 245.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 650.00 | 130 406.00 | | 215 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 592.00 | 1 771 938.00 | | 1 810 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 590.00 | 1 754 742.00 | | 1 606 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 001.00 | 17 196.00 | | 204 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 959.00 | 103 811.00 | | 21 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 916.00 | | 28 575.00 | 2 100 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 003.00 | | 17 833.00 | 8 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 003.00 | 607 372.00 | 1 514 116.00 | 8 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 372.00 | 1 492 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 179.00 | | 28 575.00 | 2 071 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 636.00 | 10 949.00 | 606 918.00 | 2 056 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 736.00 | 10 949.00 | 606 918.00 | 2 052 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 292.00 | 18 138.00 | 19 276.00 | 292 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 292.00 | 18 138.00 | 19 276.00 | 292 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 138.00 | 19 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 269.00 | 275 269.00 | | 275 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 909.00 | 218 411.00 | 598 498.00 | 816 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301 670.00 | | | 1 301 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 385.00 | | | 276 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 726.00 | 1 583 892.00 | 17 833.00 | 1 601 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 956.00 | 894 458.00 | 598 498.00 | 1 492 956.00 |